五矿新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,487,290.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,582,110.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,741,386.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,810,787.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,475,294,362.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,334,645.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,773,119.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,727,636.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,017,129,764.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -740,318,976.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,933.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,933.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,425,229.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,425,229.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,353,295.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,837,455.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,837,455.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,598,430.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,098,430.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,739,024.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,616,913.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,316,334.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,934,753.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,618,419.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 757,696,776.49 | |
| 资产减值准备(元) | -393,460.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,515,220.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,515,220.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,986,937.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,334.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,829.36 | |
| 财务费用(元) | -578,691.60 | |
| 投资损失(元) | -3,497,761.95 | |
| 递延所得税(元) | -5,969,977.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,969,977.38 | |
| 存货的减少(元) | -853,739,597.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,308,626,104.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,582,452,490.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,618,419.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,248,934,753.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -680,316,334.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿新能_2022年中报资产负债表 | 五矿新能_2022年中报利润表 |