长远锂科_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,272,177.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 644,484.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,835,881.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,088,752,542.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 896,904,371.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,947,788.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,803,307.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,474,613.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,130,080.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,377,537.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,791.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,791.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,244,923.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,244,923.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,149,132.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,993,057.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,993,057.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,266.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,784,266.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,208,790.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,147.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,426,028.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,857,699.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,431,671.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 313,538,888.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,248,175.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,248,175.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,007,995.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,006.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,249.88 | |
| 财务费用(元) | 392,414.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,239,989.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,239,989.31 | |
| 存货的减少(元) | -163,712,452.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,159,438,514.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 880,507,211.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,431,671.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,857,699.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,426,028.04 | |
| 公告日期 | 2021-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长远锂科_2021年中报资产负债表 | 长远锂科_2021年中报利润表 |