长远锂科_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,193,561.10 | |
收到的税费返还(元) | 2,894,587.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,781,716.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 636,869,864.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,938,437.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,990,013.01 | |
支付的各项税费(元) | 22,974,114.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,345,130.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 592,247,695.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,622,168.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,030.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 350,030.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,818,786.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 223,818,786.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,468,755.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,100.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,626,100.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,626,100.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -896,248.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,368,934.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 363,226,634.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 177,857,699.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 109,789,313.68 | |
资产减值准备(元) | 6,354,450.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,025,882.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,025,882.01 | |
无形资产摊销(元) | 4,811,344.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,204,622.94 | |
固定资产报废损失(元) | 169,143.10 | |
财务费用(元) | 1,522,348.24 | |
递延所得税(元) | -4,495,461.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,495,461.43 | |
存货的减少(元) | -299,508,309.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -581,860,576.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 695,609,411.14 | |
现金的期末余额(元) | 177,857,699.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 363,226,634.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,368,934.85 | |
公告日期 | 2021-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 长远锂科_2020年年报资产负债表 | 长远锂科_2020年年报利润表 |