中控技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,002,941,084.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,736,357.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,406,348.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,492,083,790.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,433,399,989.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,585,421,931.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,582,539.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,710,626.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,846,115,087.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,031,296.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,342,070.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 504,423.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,261,208,920.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,323,055,413.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,303,725.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 807,210,787.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,637,145.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,678,878,142.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,589,029,800.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,974,386.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,153,908.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,722,270.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,853,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,007,728.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565,502,264.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,790,867.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,575,626.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,077,890.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -586,070,162.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,027,793.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,205,048,051.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,435,757,400.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,230,709,348.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中控技术_2024年三季报资产负债表 | 中控技术_2024年三季报利润表 |