中控技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,588,103,919.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,714,059.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,316,603.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,928,134,582.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,604,085,518.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,194,899,765.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,687,636.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,389,171.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,348,062,092.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -419,927,510.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,201,239.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,379.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,247,356,619.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,335,378.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 806,652,259.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,639,609,633.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,495,597,271.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,240,651.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,377,754.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 967,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,853,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,231,574.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,265,909.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,164,566.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,430,476.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -495,198,901.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,330,411.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,168,697,475.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,435,757,400.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,267,059,924.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 523,821,900.94 | |
| 资产减值准备(元) | 35,498,460.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,374,545.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,374,545.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,127,910.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,587,205.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 594,120.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 552,745.87 | |
| 财务费用(元) | 11,383,590.31 | |
| 投资损失(元) | -65,624,497.42 | |
| 递延所得税(元) | -6,504,214.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,905,191.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -599,022.93 | |
| 存货的减少(元) | 265,232,216.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,043,472,782.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,783,764.86 | |
| 其他(元) | 6,165,004.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,267,059,924.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,435,757,400.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,168,697,475.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中控技术_2024年中报资产负债表 | 中控技术_2024年中报利润表 |