中控技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,344,357,421.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,528,373.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,299,483.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,776,185,278.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,208,645,137.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,483,189,191.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,573,898.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,262,171.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,523,670,398.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -747,485,120.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,953,309.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,869,069.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,308.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,717,424,794.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,792,256,481.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,182,575.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,740,506.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 117,478,478.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,156,401,559.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 635,854,921.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,872,951,378.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,566,809.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,273,951,378.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,421,129.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,936,837.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 445,294.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,902,645.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,260,611.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,700,690,766.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,340,416.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,768,400,984.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,331,224,824.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,099,625,809.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中控技术_2023年三季报资产负债表 | 中控技术_2023年三季报利润表 |