中控技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,547,112,173.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,379,591.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,767,436.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,830,259,201.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,158,966,067.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,074,013,351.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,991,121.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,697,890.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,813,668,430.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -983,409,229.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,953,321.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,967,182.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,625.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,901,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,955,422,129.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,112,487.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,740,506.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,485,560.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,669,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,994,838,554.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 960,583,575.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,870,451,378.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,066,809.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,971,451,378.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,498,087.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,592,547.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,376,489.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,467,123.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,470,984,254.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,885,014.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,662,043,614.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,331,224,824.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,993,268,439.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 519,862,304.68 | |
| 资产减值准备(元) | 43,793,107.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,014,066.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,014,066.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,465,638.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,790,829.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,539.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 734,211.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,133.14 | |
| 财务费用(元) | -185,871,305.22 | |
| 投资损失(元) | -78,440,160.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,193,710.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,060,600.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,866,890.14 | |
| 存货的减少(元) | -287,058,286.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -788,184,931.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -332,121,221.74 | |
| 其他(元) | 40,861,243.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,993,268,439.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,331,224,824.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,662,043,614.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中控技术_2023年中报资产负债表 | 中控技术_2023年中报利润表 |