中控技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,147,992,828.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,418,802.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,337,649.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,464,749,279.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,102,240,555.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,154,595,625.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,944,421.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,101,257.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,952,881,859.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,581,480.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,949.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,441,979,982.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,512,937,411.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,271,825.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,337,126.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,131,980,000.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,855,588,952.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,651,540.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,171,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,135,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 533,513,946.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,685,746.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,051,062.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,134,885.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,185,948.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,499,797.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,307,220.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -503,977,101.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,175,277.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,198,175.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中控技术_2022年三季报资产负债表 | 中控技术_2022年三季报利润表 |