中控技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,907,479,335.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,912,587.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,386,950.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,097,778,873.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,896,487.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 853,333,061.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,379,172.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,914,287.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,656,523,009.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 50,776,441.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -558,744,135.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,691,858.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,521.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,381,979,749.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,430,885,129.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,073,267.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 577,666,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,711,980,000.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,353,719,268.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,165,861.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,535,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,498,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 501,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,535,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,170,381.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,745,737.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,916,119.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,619,181.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,778,120.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,180,972.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,175,277.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,994,304.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,954,007.75 | |
| 资产减值准备(元) | 21,557,330.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,653,615.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,653,615.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,900,496.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,798,918.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -257,335.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 649,647.43 | |
| 财务费用(元) | 1,068,595.72 | |
| 投资损失(元) | -46,210,748.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,144,500.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,144,500.16 | |
| 存货的减少(元) | -597,117,753.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -397,117,515.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,163,742.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,994,304.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,175,277.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,180,972.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中控技术_2022年中报资产负债表 | 中控技术_2022年中报利润表 |