普冉股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,624,998.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,174,032.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,789,983.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,289,589,014.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,085,373,490.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,012,157.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,506,613.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,645,087.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,301,537,349.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,948,335.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,230,202.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,230,202.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,140,202.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,810,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,810,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,756,948.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,521,589.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,107,395,218.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,076,873,629.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普冉股份_2024年三季报资产负债表 | 普冉股份_2024年三季报利润表 |