普冉股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,802,946.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,218,223.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,846,387.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,867,557.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,013,734.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,523,514.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,714,153.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,168,909.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,420,311.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,552,754.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,239,333.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,239,333.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,149,333.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,880,227.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,821,859.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,107,395,218.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,573,358.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,983,443.55 | |
| 资产减值准备(元) | -11,118,207.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,041,802.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,041,802.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,500,725.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,238,994.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,280,000.00 | |
| 财务费用(元) | 565,342.93 | |
| 投资损失(元) | -90,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,525,823.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,525,823.42 | |
| 存货的减少(元) | -282,481,752.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,680,227.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,771,242.30 | |
| 其他(元) | 15,714,578.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 987,573,358.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,107,395,218.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,821,859.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普冉股份_2024年中报资产负债表 | 普冉股份_2024年中报利润表 |