普冉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,086,302,871.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,179,723.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,289,030.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,771,624.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,460,389.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,553,263.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,799,744.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,127,384.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,940,782.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,830,842.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 617,036.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,565.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,602.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,955,410.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,075,410.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,447,808.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,232,555.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,373,826.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,997.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,392,118.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,910,386.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,536,559.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 621,110.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,532,415.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,927,633.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,395,218.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,274,289.54 | |
| 资产减值准备(元) | 105,833,925.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,454,264.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,454,264.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,014,828.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,303,703.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,207.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,468,000.00 | |
| 财务费用(元) | 494,260.01 | |
| 投资损失(元) | -617,036.45 | |
| 递延所得税(元) | -21,738,462.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,738,462.31 | |
| 存货的减少(元) | 201,834,782.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,862,821.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,243,384.29 | |
| 其他(元) | 25,565,768.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,107,395,218.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,210,927,633.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,532,415.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普冉股份_2023年年报资产负债表 | 普冉股份_2023年年报利润表 |