普冉股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,977,690.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,673,761.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,865,304.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,516,757.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,165,793.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,456,356.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,924,380.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,022,479.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,569,009.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,052,252.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,987.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,987.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,102,593.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,222,593.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,634,606.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,141,270.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,997.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,647,706.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,165,975.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,024,704.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 723,322.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,988,240.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,927,633.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,939,393.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普冉股份_2023年三季报资产负债表 | 普冉股份_2023年三季报利润表 |