普冉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,031,007.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,673,761.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,610,053.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,314,822.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,827,718.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,587,588.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,321,896.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,895,897.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,633,102.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,318,280.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,426.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,426.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,345,869.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,465,869.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,295,442.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,141,270.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,997.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,247,123.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,765,391.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,624,120.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 485,722.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,752,120.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,927,633.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,058,175,512.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,249,457.05 | |
| 资产减值准备(元) | 81,110,704.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,712,691.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,712,691.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,436,327.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,645,692.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,662,000.00 | |
| 财务费用(元) | 648,040.51 | |
| 投资损失(元) | -199,475.45 | |
| 递延所得税(元) | -7,488,143.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,488,143.10 | |
| 存货的减少(元) | 159,097,212.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,842,499.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -267,044,964.64 | |
| 其他(元) | 18,760,087.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,058,175,512.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,210,927,633.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,752,120.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普冉股份_2023年中报资产负债表 | 普冉股份_2023年中报利润表 |