普冉股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,000,323.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,843,924.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,095,759.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,940,008.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,798,757.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,804,546.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,324.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,260,581.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,450,210.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,510,202.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,644.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,644.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,175,028.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,175,028.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,112,383.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,141,270.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,141,270.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,190,429.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,205.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,525,635.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,615,635.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -323,231.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,330,182.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,927,633.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,137,597,451.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普冉股份_2023年一季报资产负债表 | 普冉股份_2023年一季报利润表 |