普冉股份_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,026,260.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,682,475.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,030,294.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,739,030.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,898,936.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,357,685.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,375,826.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,510,005.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,142,453.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,403,422.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,364,729.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,364,729.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,364,729.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,299,008.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,401,858.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,598,141.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,243,582.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,586,406.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,780,152.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,366,559.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,023,902.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,759,904.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,138,078.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,138,078.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,625.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,016,619.54 | |
| 财务费用(元) | 1,340,382.07 | |
| 递延所得税(元) | -612,718.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -612,718.47 | |
| 存货的减少(元) | -46,165,509.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,586,224.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,593,269.93 | |
| 其他(元) | 2,751,361.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,366,559.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,780,152.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,586,406.91 | |
| 公告日期 | 2021-01-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普冉股份_2020年三季报资产负债表 | 普冉股份_2020年三季报利润表 |