普冉股份_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,048,828.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,638.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,605.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,792,073.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,618,129.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,529,092.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,921,120.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,605,232.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,673,575.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,881,502.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,411,889.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,411,889.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,411,889.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,330.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,919,670.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,745.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,855,023.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,780,152.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,635,176.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,073,134.86 | |
| 资产减值准备(元) | 28,782.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,080,590.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,080,590.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,184.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,572.33 | |
| 财务费用(元) | -178,695.18 | |
| 投资损失(元) | -277,357.98 | |
| 存货的减少(元) | -24,861,486.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,339,292.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,437,434.26 | |
| 其他(元) | 2,751,361.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,635,176.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,780,152.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,855,023.74 | |
| 公告日期 | 2020-08-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普冉股份_2020年一季报资产负债表 | 普冉股份_2020年一季报利润表 |