普冉股份_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,997,396.00 | |
收到的税费返还(元) | 791,578.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,095,126.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 387,884,101.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,902,452.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,563,260.60 | |
支付的各项税费(元) | 5,884,817.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,103,110.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 356,453,641.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,430,460.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,674,937.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,674,937.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,937.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,140,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,947,406.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 154,087,406.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,265,000.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,762,124.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,864,314.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 73,891,439.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,195,966.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,537.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,916,951.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,863,200.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 111,780,152.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 32,320,848.35 | |
资产减值准备(元) | 5,739,538.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,544,611.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,544,611.85 | |
无形资产摊销(元) | 174,749.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,753,476.28 | |
固定资产报废损失(元) | 215,517.24 | |
财务费用(元) | 770,813.33 | |
递延所得税(元) | -1,352,902.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,352,902.33 | |
存货的减少(元) | -29,948,820.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,169,583.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,768,889.20 | |
其他(元) | 10,994,738.00 | |
现金的期末余额(元) | 111,780,152.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,863,200.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,916,951.48 | |
公告日期 | 2020-08-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 普冉股份_2019年年报资产负债表 | 普冉股份_2019年年报利润表 |