中自科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,568,310.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,607,420.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,886,589.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,062,320.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,635,278.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,812,720.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,613,147.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,421,677.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,482,824.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,579,495.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,084,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,878.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,249,878.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,993,277.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,782,650.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,775,928.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,526,049.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,244,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,534,791.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,070,223.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,849,015.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,849,015.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,219.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,779,350.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,024,551.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,245,201.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,698,581.33 | |
| 资产减值准备(元) | 685,539.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,126,607.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,126,607.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,076,925.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,218,453.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,508.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,344.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,204,194.04 | |
| 财务费用(元) | 5,636,442.91 | |
| 投资损失(元) | -144,486.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,570,426.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,915,060.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,344,634.05 | |
| 存货的减少(元) | 15,774,365.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,302,074.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,792,253.58 | |
| 其他(元) | -7,029,620.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,245,201.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,024,551.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,779,350.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中自科技_2024年中报资产负债表 | 中自科技_2024年中报利润表 |