中自科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,216,668.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,518,421.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,735,090.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,782,802.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,684,428.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,628.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,196,720.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,117,580.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,617,510.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,084,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,878.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,225,878.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,069,272.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,712,720.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,781,992.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,556,114.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,723,619.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,346.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,723,965.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,723,965.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,865.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,648,703.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,024,551.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,375,848.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中自科技_2024年一季报资产负债表 | 中自科技_2024年一季报利润表 |