中自科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,314,088.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,508,543.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,822,631.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,850,991.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,906,548.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,344,026.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,573,808.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,321,675,375.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,852,743.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,909,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,518,628.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,922,733,128.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,930,499.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,049,393,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,119,324,054.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,590,926.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,920,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,920,222.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,988,518.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,226,111.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,214,629.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,705,593.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,376.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,618,701.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,643,253.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,024,551.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,104,035.88 | |
| 资产减值准备(元) | 9,463,604.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,415,506.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,415,506.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,189,033.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,285,415.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,871.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,110.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -807,731.96 | |
| 财务费用(元) | 6,506,878.82 | |
| 投资损失(元) | -12,314,047.22 | |
| 递延所得税(元) | -6,281,679.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,193,896.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,783.32 | |
| 存货的减少(元) | -94,320,566.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -394,105,209.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,945,375.19 | |
| 其他(元) | 18,168,371.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,024,551.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,643,253.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,618,701.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中自科技_2023年年报资产负债表 | 中自科技_2023年年报利润表 |