中自科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,108,924.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,297,926.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,406,851.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,369,000.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,457,349.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,323,807.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,607,747.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,757,904.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,351,053.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,287,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,007,385.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,297,221,885.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,709,742.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,268,709,742.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,512,142.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,121,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,121,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,676,126.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,001,516.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,677,642.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,443,468.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,775.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,309,666.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,643,253.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,333,586.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中自科技_2023年三季报资产负债表 | 中自科技_2023年三季报利润表 |