中自科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,427,059.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,719,223.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,938,935.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,085,218.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,381,019.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,607,130.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,168,729.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,762,602.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,919,481.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,834,262.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,109,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,257,419.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,866.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,123,259,286.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,226,465.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,315,226,465.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,967,179.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,607,136.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,030,938.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,638,075.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,638,075.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,721.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,442,239.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,085,492.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,643,253.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,223,540.44 | |
| 资产减值准备(元) | 30,683,370.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,261,521.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,261,521.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,635,107.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,508.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,403,657.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -828,116.44 | |
| 财务费用(元) | 4,314,760.18 | |
| 投资损失(元) | -14,065,663.51 | |
| 递延所得税(元) | -25,147,379.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,143,176.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,203.31 | |
| 存货的减少(元) | -124,408,732.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 253,540,022.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,723,350.84 | |
| 其他(元) | -8,906,352.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,643,253.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 848,085,492.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,442,239.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中自科技_2022年年报资产负债表 | 中自科技_2022年年报利润表 |