中自科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,445,830.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,382,717.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,423,170.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,251,718.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,699,375.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,483,313.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,789,529.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,754,968.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,727,187.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,475,468.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,503,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,979,205.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,508,979,205.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,202,906.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,824,202,906.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,223,700.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,154,402.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,777,258.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,931,660.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,931,660.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,036.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,633,866.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,085,492.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,451,626.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,349,445.91 | |
| 资产减值准备(元) | 9,755,718.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,918,783.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,918,783.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 796,583.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,011.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 970,489.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,047,299.78 | |
| 财务费用(元) | -5,167,878.57 | |
| 递延所得税(元) | -9,228,512.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,483,813.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 255,301.02 | |
| 存货的减少(元) | -49,695,354.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,711,637.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,622,589.14 | |
| 其他(元) | -6,451,601.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,451,626.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 848,085,492.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,633,866.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中自科技_2022年中报资产负债表 | 中自科技_2022年中报利润表 |