中自科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,462,307.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,127,071.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,589,379.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,868,406.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,023,749.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,096,131.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,924,418.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,912,706.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,903,196.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,903,196.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,280,472.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,280,472.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,377,276.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,332,819.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,039,000.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,371,819.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 628,180.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,533.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,075,957.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,085,492.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,009,535.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中自科技_2022年一季报资产负债表 | 中自科技_2022年一季报利润表 |