壹石通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,981,256.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,247,204.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,228,461.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,026,974.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,916,635.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,301,870.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,343,365.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,588,845.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,360,384.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,955,229.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,024,909,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,039,865,029.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,554,796.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,099,409,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,245,114,596.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,249,567.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,753,921.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,753,921.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,731.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,401,653.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,011,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,338,752.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,259,545.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,609,728.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,791,924.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,396.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,496,630.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,085,224.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,588,593.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹石通_2024年三季报资产负债表 | 壹石通_2024年三季报利润表 |