壹石通_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,224,234.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,823,060.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,047,295.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,826,550.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,120,679.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,320,344.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,559,179.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,826,754.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,779,459.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,100,949.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,431,909,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,440,010,749.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,640,292.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,724,409,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,825,200,092.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,189,343.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,253,921.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,253,921.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,731.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,901,653.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,841,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,913,087.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,526,078.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,280,595.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,621,057.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,203.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,458,948.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,085,224.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,626,275.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,590,259.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,043,707.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,675,262.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,675,262.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 973,233.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,104,931.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,800.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -722,444.94 | |
| 财务费用(元) | 6,430,542.15 | |
| 投资损失(元) | -8,097,130.33 | |
| 递延所得税(元) | -419,781.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -411,356.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,424.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,026,453.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,037,712.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,465,698.01 | |
| 其他(元) | -21,610,944.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,626,275.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 590,085,224.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,458,948.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 壹石通_2024年中报资产负债表 | 壹石通_2024年中报利润表 |