壹石通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,033,522.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,705,884.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,739,407.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,361,342.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,169,878.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,523,447.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,965,959.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,020,628.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,281,220.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,214,750.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,368,484.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,583,235.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,756,377.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 762,709,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,466,177.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,882,942.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,254,009.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,254,009.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,133,303.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,887,312.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,280,375.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,062,599.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,822,974.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,064,337.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,236.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,119,062.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,085,224.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,966,161.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹石通_2024年一季报资产负债表 | 壹石通_2024年一季报利润表 |