壹石通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,200,407.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,177,053.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,707,694.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,085,155.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,615,430.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,008,770.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,802,609.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,977,764.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,404,575.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,680,579.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,273,667.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,503,273,667.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,007,378.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,044,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,458,007,378.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,266,288.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,477,722.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,477,722.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,105,267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,271,479.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,747,466.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,124,212.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,646,490.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,808.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,438,187.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,647,036.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,085,224.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,523,677.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,922,338.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,123,094.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,123,094.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,104,519.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 910,400.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,603.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,050,120.00 | |
| 财务费用(元) | 10,192,776.64 | |
| 投资损失(元) | -23,273,667.74 | |
| 递延所得税(元) | -11,281,652.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,385,448.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,103,795.71 | |
| 存货的减少(元) | 12,857,350.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,408,358.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,882,091.34 | |
| 其他(元) | 24,259,084.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 590,085,224.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,647,036.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,438,187.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹石通_2023年年报资产负债表 | 壹石通_2023年年报利润表 |