壹石通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,419,635.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,047,620.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,327,721.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,794,978.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,048,955.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,042,930.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,205,612.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,577,712.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,875,210.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 919,767.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,811,429.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,452,811,429.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,061,627.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,726,061,627.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,250,198.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,785,587.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,785,587.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,949,553.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,714,935.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,520,848.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,185,337.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,600,249.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 542,609.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,187,570.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,647,036.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,459,465.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹石通_2023年三季报资产负债表 | 壹石通_2023年三季报利润表 |