壹石通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,859,859.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,047,620.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,066,181.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,973,661.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,744,947.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,237,041.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,581,611.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,991,960.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,555,562.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,581,900.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,514,717.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,493,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,506,514,717.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,272,795.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,444,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,619,272,795.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,758,077.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,047,779.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,047,779.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,353,303.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,568,642.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,691,626.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,613,571.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,434,207.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,220.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,489,549.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,647,036.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,157,487.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,699,797.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,315,569.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,414,950.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,414,950.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,016,146.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,286.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,282,174.47 | |
| 财务费用(元) | 2,533,470.73 | |
| 投资损失(元) | -13,514,717.76 | |
| 递延所得税(元) | -6,636,972.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,808,893.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -828,078.50 | |
| 存货的减少(元) | 12,311,827.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,054,460.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,797,496.64 | |
| 其他(元) | 23,061,659.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,157,487.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,647,036.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,489,549.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹石通_2023年中报资产负债表 | 壹石通_2023年中报利润表 |