壹石通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,226,072.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,897,197.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,123,270.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,198,199.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,053,627.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,869,674.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,536,907.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,658,409.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,535,139.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,529,536.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,136,529,536.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,809,811.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,301,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,350,809,811.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,280,275.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,387,965.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,387,965.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,960,125.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,904,832.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,914,957.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,473,007.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,165.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,267,240.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,647,036.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,379,796.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹石通_2023年一季报资产负债表 | 壹石通_2023年一季报利润表 |