壹石通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,718,467.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,649,728.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,147,806.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,516,002.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,835,802.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,161,155.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,941,393.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,346,677.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,285,028.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,396,471.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,303,009,389.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,308,529,560.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,720,796.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,710,009,389.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,022,730,185.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,200,624.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,985,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,883,966.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,314,579,866.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,163,637.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,196,673.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,069,375.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,429,686.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,150,179.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 763,645.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,944,174.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,253,795.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,197,970.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹石通_2022年三季报资产负债表 | 壹石通_2022年三季报利润表 |