拉普拉斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,486,092,760.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,011,286.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,212,772.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,747,316,819.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,775,371,906.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,141,706.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,210,361.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,432,477.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,842,156,451.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,839,632.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,525,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,980,543.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 732,957.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,844,844.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,548,558,344.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,975,993.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,718,419,359.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,825,395,352.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,837,007.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,054,701.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,054,701.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,195,399.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,742,220.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,904,821.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,842,441.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,212,260.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,505,112.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,969,492.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,123,023.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,153,530.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉普拉斯_2024年三季报资产负债表 | 拉普拉斯_2024年三季报利润表 |