拉普拉斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,043,788,532.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,824,374.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,883,948.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,229,496,854.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,396,926,601.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,941,351.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,984,392.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,843,529.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,151,695,873.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,800,981.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,699,125.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,844,844.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380,673,969.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,095,382.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,410,075,193.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,481,170,576.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,496,606.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,054,701.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,054,701.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,717,875.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,017,697.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,735,573.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,319,128.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 749,574.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,373,077.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,123,023.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,496,101.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 354,695,672.53 | |
| 资产减值准备(元) | 87,603,169.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,944,303.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,944,303.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,956,142.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,363,401.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 246,078.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,380.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -300,148.77 | |
| 财务费用(元) | 3,716,562.27 | |
| 投资损失(元) | -16,803,311.63 | |
| 递延所得税(元) | -31,296,163.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,296,163.13 | |
| 存货的减少(元) | 417,772,165.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 282,053,138.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,114,825,894.48 | |
| 其他(元) | 34,744,634.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 946,496,101.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 830,123,023.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,373,077.85 | |
| 公告日期 | 2024-10-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拉普拉斯_2024年中报资产负债表 | 拉普拉斯_2024年中报利润表 |