同益中_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,824,483.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,757,153.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,814,415.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,396,053.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,491,100.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,461,195.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,453,430.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,205,925.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,611,651.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,784,401.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,871,555.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,871,555.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,871,555.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,061,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,061,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,876,481.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,905,264.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,193.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,793,939.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,732,439.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,783,923.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,669.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,630,356.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,594,686.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益中_2024年三季报资产负债表 | 同益中_2024年三季报利润表 |