同益中_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,351,540.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,970,147.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,777,699.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,099,387.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,505,221.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,199,066.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,108,780.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,060,335.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,873,404.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,225,982.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,220,885.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,220,885.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,220,885.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,553,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,016.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,810,141.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,810,141.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -585,506.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,390,550.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,215,451.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,824,901.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益中_2023年一季报资产负债表 | 同益中_2023年一季报利润表 |