同益中_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,597,938.86 | |
收到的税费返还(元) | 15,930,925.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,372,544.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 783,901,408.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,386,000.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,896,312.57 | |
支付的各项税费(元) | 30,232,311.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,340,696.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 549,855,320.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,046,088.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 802,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,955,537.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,856.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 815,373,893.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,944,081.91 | |
投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 586,944,081.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,429,811.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,196,875.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,727.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,422,412.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,763,015.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,763,015.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,239,076.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,951,961.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 315,263,490.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 728,215,451.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 171,492,083.00 | |
资产减值准备(元) | 1,021,467.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,024,221.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,024,221.70 | |
无形资产摊销(元) | 1,130,854.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,322.77 | |
固定资产报废损失(元) | 9,590.66 | |
公允价值变动损失(元) | -9,447,410.83 | |
财务费用(元) | -402,082.12 | |
投资损失(元) | -2,111,315.36 | |
递延所得税(元) | 361,937.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 462,755.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -100,817.73 | |
存货的减少(元) | -15,573,246.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -57,056,180.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 116,530,272.15 | |
其他(元) | 2,479,020.00 | |
现金的期末余额(元) | 728,215,451.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 315,263,490.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 412,951,961.29 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 同益中_2022年年报资产负债表 | 同益中_2022年年报利润表 |