同益中_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,037,009.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,101,425.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,187,429.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,325,864.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,909,330.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,340,844.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,951,282.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,093,648.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,295,105.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,421,369.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,421,369.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,503,336.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,503,336.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,081,966.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,790,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,790,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,707,946.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,866,739.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,263,490.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,130,230.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益中_2022年三季报资产负债表 | 同益中_2022年三季报利润表 |