艾森股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,117,003.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,042.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,398,512.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,799,559.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,836,434.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,628,979.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,719,741.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,873,766.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,058,921.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,259,362.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,536,572.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,536,572.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,592,989.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,592,989.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,056,417.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,266,712.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,266,712.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,296,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,076.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,551,076.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,284,363.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,496.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,571,646.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,898,908.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,327,261.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾森股份_2024年一季报资产负债表 | 艾森股份_2024年一季报利润表 |