艾森股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,823,867.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,124,482.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,538,448.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,486,798.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,237,734.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,750,971.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,055,388.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,974,536.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,018,630.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,531,832.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,133,083.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,357,841.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,490,924.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,494,372.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 383,332,999.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,827,372.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,336,447.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 571,315,426.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,468,170.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,783,597.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,931,942.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,942.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,879,885.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 740,903,711.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,092.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,055,523.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,898,908.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,657,327.71 | |
| 资产减值准备(元) | 89,730.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,210,780.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,210,780.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,790.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,368.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,072.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,029.30 | |
| 财务费用(元) | -2,550,205.97 | |
| 投资损失(元) | -404,608.67 | |
| 递延所得税(元) | 300,007.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,502.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 221,504.70 | |
| 存货的减少(元) | -5,063,747.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,898,553.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,732,977.06 | |
| 其他(元) | -2,093,952.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,898,908.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 379,055,523.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾森股份_2023年年报资产负债表 | 艾森股份_2023年年报利润表 |