艾森股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,708,137.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,882,676.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,427,929.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,018,742.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,922,930.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,378,707.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,697,139.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,577,637.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,576,415.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,557,672.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,726,763.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,083,936.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,810,700.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,997,513.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,996,397.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,993,911.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,183,211.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,719,268.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,719,268.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,317,922.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,227,942.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,225,865.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,493,403.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,945.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,699,574.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,542,960.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,536,559.13 | |
| 资产减值准备(元) | 228,440.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,901,344.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,901,344.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,842.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,175.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,486.96 | |
| 财务费用(元) | -969,731.14 | |
| 投资损失(元) | -234,461.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,503,888.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,263,367.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,520.42 | |
| 存货的减少(元) | -7,736,210.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,015,505.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,042,389.83 | |
| 其他(元) | -2,132,690.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,542,960.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,699,574.85 | |
| 公告日期 | 2023-11-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾森股份_2023年三季报资产负债表 | 艾森股份_2023年三季报利润表 |