艾森股份 (688720.SH)

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艾森股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 96,984,093.92       
 收到的税费返还(元) 6,020,655.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 555,931.33       
 经营活动现金流入小计(元) 103,560,680.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 106,095,304.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,542,910.91       
 支付的各项税费(元) 10,521,515.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,143,072.93       
 经营活动现金流出小计(元) 156,302,803.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -52,742,122.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 109,726,763.87       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,844,686.19       
 投资活动现金流入小计(元) 112,571,450.06       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 32,836,023.00       
 投资支付的现金(元) 145,744,999.99       
 投资活动现金流出小计(元) 178,581,022.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -66,009,572.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 135,476,421.27       
 筹资活动现金流入小计(元) 135,476,421.27       
 偿还债务支付的现金(元) 16,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,800,301.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 548,140.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,448,441.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 117,027,979.35       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -24,935.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,748,651.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,843,385.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,094,733.62       
补充资料:       
 净利润(元) 11,118,609.96       
 资产减值准备(元) 221,509.58       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,622,902.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,622,902.48       
 无形资产摊销(元) 265,895.10       
 长期待摊费用摊销(元) 6,552.43       
 公允价值变动损失(元) -82,871.66       
 财务费用(元) -546,421.67       
 投资损失(元) -8,754.15       
 递延所得税(元) -285,508.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -125,243.85       
 递延所得税负债增加(元) -160,265.08       
 存货的减少(元) 2,013,705.90       
 经营性应收项目的减少(元) -82,369,749.04       
 经营性应付项目的增加(元) 7,965,524.27       
 其他(元) -2,398,326.03       
 现金的期末余额(元) 6,094,733.62       
 减:现金的期初余额(元) 7,843,385.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,748,651.72       
公告日期 2023-09-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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