艾森股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,984,093.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,020,655.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,931.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,560,680.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,095,304.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,542,910.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,521,515.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,143,072.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,302,803.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,742,122.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,726,763.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,844,686.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,571,450.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,836,023.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,744,999.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,581,022.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,009,572.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,476,421.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,476,421.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,800,301.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,140.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,448,441.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,027,979.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,935.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,748,651.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,094,733.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,118,609.96 | |
| 资产减值准备(元) | 221,509.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,622,902.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,622,902.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,895.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,552.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,871.66 | |
| 财务费用(元) | -546,421.67 | |
| 投资损失(元) | -8,754.15 | |
| 递延所得税(元) | -285,508.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,243.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,265.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,013,705.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,369,749.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,965,524.27 | |
| 其他(元) | -2,398,326.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,094,733.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,748,651.72 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾森股份_2023年中报资产负债表 | 艾森股份_2023年中报利润表 |