艾森股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,692,011.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,905,698.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,606.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,778,316.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,725,445.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,989,559.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,013,695.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,690,532.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,419,231.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,640,915.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,306,763.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,255,646.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,562,410.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,488,804.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,776,777.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,265,581.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,703,171.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,882,384.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,882,384.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,477.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,676.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,154.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,007,230.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98,255.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,564,887.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,843,385.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,408,272.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾森股份_2023年一季报资产负债表 | 艾森股份_2023年一季报利润表 |