艾森股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,022,468.92 | |
收到的税费返还(元) | 13,986,508.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,835,400.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 201,844,377.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,669,395.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,480,188.22 | |
支付的各项税费(元) | 9,182,444.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,475,486.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 304,807,514.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,963,136.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 323,276,972.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,196,333.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 463,027.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 325,973,333.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,733,191.83 | |
投资支付的现金(元) | 323,739,874.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 390,473,066.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,499,732.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 186,184,718.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 186,184,718.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,945,596.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,270,279.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,558,563.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,774,439.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,410,278.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,269.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,678.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,067,609.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,228,287.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,577,942.00 | |
资产减值准备(元) | -27,116.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,656,329.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,656,329.18 | |
无形资产摊销(元) | 179,939.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,396.90 | |
公允价值变动损失(元) | 388,868.41 | |
财务费用(元) | -1,985,890.37 | |
投资损失(元) | -2,135,370.04 | |
递延所得税(元) | 107,315.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 107,315.68 | |
存货的减少(元) | -12,733,443.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -137,947,970.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 32,327,854.40 | |
其他(元) | 3,719,315.99 | |
现金的期末余额(元) | 15,228,287.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,067,609.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,678.49 | |
公告日期 | 2023-11-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 艾森股份_2022年三季报资产负债表 | 艾森股份_2022年三季报利润表 |