艾森股份 (688720.SH)

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艾森股份_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 182,022,468.92       
 收到的税费返还(元) 13,986,508.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,835,400.21       
 经营活动现金流入小计(元) 201,844,377.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 242,669,395.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,480,188.22       
 支付的各项税费(元) 9,182,444.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,475,486.27       
 经营活动现金流出小计(元) 304,807,514.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -102,963,136.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 323,276,972.94       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,196,333.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 37,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 463,027.06       
 投资活动现金流入小计(元) 325,973,333.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 66,733,191.83       
 投资支付的现金(元) 323,739,874.98       
 投资活动现金流出小计(元) 390,473,066.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,499,732.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 186,184,718.11       
 筹资活动现金流入小计(元) 186,184,718.11       
 偿还债务支付的现金(元) 7,945,596.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,270,279.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,558,563.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,774,439.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 167,410,278.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 213,269.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 160,678.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,067,609.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,228,287.70       
补充资料:       
 净利润(元) 8,577,942.00       
 资产减值准备(元) -27,116.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,656,329.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,656,329.18       
 无形资产摊销(元) 179,939.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,396.90       
 公允价值变动损失(元) 388,868.41       
 财务费用(元) -1,985,890.37       
 投资损失(元) -2,135,370.04       
 递延所得税(元) 107,315.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) 107,315.68       
 存货的减少(元) -12,733,443.76       
 经营性应收项目的减少(元) -137,947,970.68       
 经营性应付项目的增加(元) 32,327,854.40       
 其他(元) 3,719,315.99       
 现金的期末余额(元) 15,228,287.70       
 减:现金的期初余额(元) 15,067,609.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 160,678.49       
公告日期 2023-11-17       
审计意见(境内)       
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