艾森股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,640,191.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,665.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,143.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,998,001.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,141,996.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,536,492.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,514,201.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,273.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,206,964.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,208,963.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,976,972.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,062,083.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 463,027.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,531,083.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,717,957.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,923,338.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,641,295.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,110,212.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,933,482.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,933,482.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 928,352.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,246.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,095,599.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,837,883.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,239.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,503,468.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,067,609.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,571,077.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,583,255.74 | |
| 资产减值准备(元) | 93,958.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,572,767.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,572,767.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,947.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,848.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 388,868.41 | |
| 财务费用(元) | 970,333.27 | |
| 投资损失(元) | -1,041,422.63 | |
| 递延所得税(元) | 24,208.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,208.28 | |
| 存货的减少(元) | -5,771,239.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,683,320.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,091,185.51 | |
| 其他(元) | 748,786.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,571,077.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,067,609.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,503,468.02 | |
| 公告日期 | 2022-10-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾森股份_2022年一季报资产负债表 | 艾森股份_2022年一季报利润表 |