唯赛勃_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,806,962.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,353,001.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,599,861.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,759,825.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,432,954.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,916,137.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,120,930.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,509,122.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,979,144.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,318.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,085.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,801,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,401,097.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,345,124.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,035,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,380,649.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,979,551.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,173,727.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,025,141.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,640,985.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,615,843.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唯赛勃_2023年三季报资产负债表 | 唯赛勃_2023年三季报利润表 |