唯赛勃_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,774,739.06 | |
收到的税费返还(元) | 14,007,578.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,815,764.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 224,598,082.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,016,668.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,892,339.63 | |
支付的各项税费(元) | 6,854,990.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,384,363.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 198,148,362.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 380,648.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,326,188.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,706,836.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,357,788.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,826,188.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,183,976.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,477,140.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,608,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,608,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,608,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,132,424.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,286,996.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 130,215,470.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,928,474.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 唯赛勃_2022年三季报资产负债表 | 唯赛勃_2022年三季报利润表 |