艾罗能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,747,909,957.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,591,330.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,246,937.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,195,748,225.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,651,869,600.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,114,651.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,852,672.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,322,386.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,561,159,311.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,588,914.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,127.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,127.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,382,879.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,382,879.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,359,751.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,019,775,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,044,775,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 838,714.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,207,250.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,045,965.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,902,729,234.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,424,047.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,246,382,445.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,327,711.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,037,710,157.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,064,617,401.84 | |
| 资产减值准备(元) | 11,955,505.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,770,799.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,770,799.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,469,037.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,851,247.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,208.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 874,364.91 | |
| 财务费用(元) | -60,801,870.55 | |
| 递延所得税(元) | -6,504,922.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,517,523.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,600.89 | |
| 存货的减少(元) | 257,782,251.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 189,144,600.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -883,642,248.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 52,276,209.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,037,710,157.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,327,711.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,246,382,445.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾罗能源_2023年年报资产负债表 | 艾罗能源_2023年年报利润表 |