艾罗能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,120,328,223.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,663,262.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,556,677.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,512,548,162.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,140,233,493.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,970,439.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,481,112.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,559,320.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,895,244,365.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 617,303,797.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,127.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,127.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,139,143.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,139,143.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,116,015.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 856,674.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,339,297.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,195,971.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,195,971.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,144,791.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,136,602.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,327,711.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,464,313.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,018,221,036.49 | |
| 资产减值准备(元) | 7,236,238.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,334,396.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,334,396.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,481,787.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,851,615.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,208.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 902,388.03 | |
| 财务费用(元) | -42,472,154.84 | |
| 递延所得税(元) | -12,977,697.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,135,637.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,939.41 | |
| 存货的减少(元) | 188,916,874.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,846,202.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -698,077,287.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,120,464,313.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,327,711.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 329,136,602.04 | |
| 公告日期 | 2023-12-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾罗能源_2023年三季报资产负债表 | 艾罗能源_2023年三季报利润表 |